Zehn Felder der strategischen Finanzarbeit, jedes auf dem Niveau gebaut, das ein Board erwartet.
Monatliche und vierteljährliche Berichte, die einem Board sagen, ob das Unternehmen auf Kurs ist, warum nicht und was das Management tun wird. Jeder Bericht beginnt mit einem einseitigen Kennzahlenüberblick und einem schriftlichen Managementkommentar.
Ein Board-Bericht, der in Minuten lesbar ist, mit jeder erbetenen Entscheidung für das Board formuliert.
Umsatz- und Kostenprognosen auf Basis von Pipeline, Konversion, Vertragswert, Ausbau und Abwanderung, jeden Monat an den Ist-Werten neu kalibriert. Die Zahl jedes Monats lässt sich in Menge und Preis zerlegen.
Eine Prognose-Engine, die Ihr Team hinterfragen kann, mit der Treffsicherheit als Kennzahl.
Basis-, Upside- und Downside-Fall auf denselben Treibern, mit Auslöseschwellen und einer vereinbarten Reaktion des Managements für jeden Abwärtspfad.
Ein Szenarioset und ein Maßnahmenplan für die Kosten, damit die Frage „Was wäre, wenn?“ in Stunden beantwortet ist.
Eine rollierende 13-Wochen-Liquiditätsprognose aus Forderungen, Verbindlichkeiten, Gehaltsläufen und bekannten Einmaleffekten, mit Stressfällen und fortgeschriebenem Spielraum bei den Covenants.
Ein wöchentlicher Blick nach vorn auf den Mindestkassenbestand und die daraus folgende Reichweite.
Eine kurze Hierarchie aus acht bis zehn Kennzahlen, die operative Einflussgrößen mit finanziellen Ergebnissen verknüpft. Jede Kennzahl hat einen Verantwortlichen, ein Ziel und eine schriftliche Definition.
Ein KPI-Dashboard, ein Datenwörterbuch und ein monatliches Review-Format.
Deckungsbeitrag nach Segment, Produkt und Kundenkohorte, mit Gemeinkosten nach Verursachung zugeordnet, damit Kapital der Marge folgt und nicht nur dem Umsatz.
Eine Segment-GuV und eine währungsbereinigte Umsatzbrücke.
Vorbereitung einer Finanzierungsrunde, einer Übernahme oder eines Verkaufs: das Modell, das Szenarioset, die Darstellung und die Fragen, die Investoren stellen werden. Unterstützung bei Due Diligence auf Käufer- und Verkäuferseite.
Ein belastbares Paket, das den Downside-Fall enthält, den Investoren sehen wollen.
Neugestaltung des Betriebsmodells, der FP&A-Funktion und des Berichtsprozesses, einschließlich Vena-Projekten von der Hierarchie bis zur Währungsumrechnung.
Ein funktionierender Planungs- und Berichtsprozess, dokumentiert und übergeben.
Test KI-generierter Prognosen, Abweichungskommentare und Modelle an realen Unternehmensszenarien. Jede Feststellung wird mit dem Test, den Belegen, dem gefällten Urteil und den Grenzen dieses Urteils festgehalten.
Ein Review-Memo, dem ein Board, ein Kreditgeber oder ein Prüfer folgen kann, mit jedem Urteil auf seine Belege zurückgeführt.
Umbau bestehender Modelle, damit KI-Werkzeuge und Prognoseverfahren sie nutzen können: Treiber von Berechnungen getrennt, einheitliche Hierarchien und Bezeichnungen, Datenwörterbuch, Versionsverwaltung und automatische Fehlerprüfungen.
Ein umgebautes Modell mit Dokumentation, abgestimmt auf die Ergebnisse des ursprünglichen Modells.
Schildern Sie uns kurz Ihr Unternehmen und Ihren Bedarf. Wir melden uns, um ein erstes Gespräch zu vereinbaren.
Oder schreiben Sie an contact@trottintelligence.com
Wir arbeiten auf Englisch und Französisch.
