Diez áreas de trabajo en finanzas estratégicas, cada una construida al nivel que espera un consejo.
Paquetes mensuales y trimestrales que dicen a un consejo si la empresa va por buen camino, por qué no lo hace y qué hará la dirección. Cada paquete se abre con un panel de una página y un análisis de gestión por escrito.
Un paquete para el consejo que se lee en minutos, con cada decisión solicitada planteada para el consejo.
Previsiones de ingresos y costes construidas a partir del pipeline, la conversión, el valor de los contratos, la expansión y la baja de clientes, y recalibradas cada mes con los datos reales. La cifra de cualquier mes se descompone en volumen y precio.
Un motor de previsión que su equipo puede interrogar, con la precisión seguida como indicador clave.
Casos base, optimista y pesimista calculados sobre los mismos motores, con umbrales de activación y una respuesta de la dirección acordada para cada trayectoria desfavorable.
Un conjunto de escenarios y un plan de acción sobre costes, de modo que la pregunta «¿y si…?» se responda en horas.
Una previsión de caja móvil a 13 semanas, construida a partir de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, nóminas y partidas extraordinarias conocidas, con casos de estrés y el margen sobre los covenants proyectado.
Una vista semanal a futuro de la caja mínima y del plazo que esa caja permite.
Una jerarquía breve de ocho a diez medidas que une los factores operativos con los resultados financieros. Cada medida tiene un responsable, un objetivo y una definición escrita.
Un panel de indicadores, un diccionario de datos y un formato de revisión mensual.
Margen de contribución por segmento, producto y cohorte de clientes, con los costes compartidos asignados según su factor de consumo, para que el capital siga al margen y no solo a los ingresos.
Una cuenta de resultados por segmento y un puente de ingresos ajustado por tipo de cambio.
Preparación de una ronda de financiación, una adquisición o una venta: el modelo, los escenarios, el relato y las preguntas que harán los inversores. Apoyo a la due diligence de compra y de venta.
Un paquete defendible que incluye el caso pesimista que los inversores esperan ver.
Rediseño del modelo operativo, de la función de FP&A y del proceso de informes, incluidas las implantaciones de Vena, desde la jerarquía hasta la conversión de divisas.
Un proceso de planificación e informes en funcionamiento, documentado y entregado.
Pruebas de previsiones, comentarios de desviaciones y modelos generados por IA frente a escenarios reales de empresa. Cada hallazgo se registra con la prueba realizada, la evidencia, el juicio alcanzado y los límites de ese juicio.
Una nota de revisión que un consejo, un prestamista o un auditor pueden seguir, con cada juicio vinculado a su evidencia.
Reestructuración de los modelos existentes para que las herramientas de IA y los métodos de previsión puedan usarlos: motores separados de los cálculos, jerarquías y etiquetas coherentes, diccionario de datos, control de versiones y comprobaciones automáticas de errores.
Un modelo reestructurado con su documentación, conciliado con los resultados del modelo original.
Cuéntenos brevemente cómo es su organización y qué necesita. Le responderemos para acordar una primera conversación.
O escriba a contact@trottintelligence.com
Trabajamos en inglés y francés.
